交银增利增强债券-D
023844.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3405
+0.09% ↑
累计净值
1.3405
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
-1.19%
近3月
-0.63%
近1年
+3.81%
今年以来
+2.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603061.SH | 金海通 | 2,155.53 | +9.06% | |
| 2 | 688403.SH | 汇成股份 | 1,553.04 | +6.53% | |
| 3 | 300083.SZ | 创世纪 | 979.69 | +4.12% | |
| 4 | 300666.SZ | 江丰电子 | 869.90 | +3.66% | |
| 5 | 002126.SZ | 银轮股份 | 787.34 | +3.31% | |
| 6 | 600901.SH | 江苏金租 | 782.13 | +3.29% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 730.31 | +3.07% | |
| 8 | 688808.SH | 联讯仪器 | 541.10 | +2.27% | |
| 9 | 000739.SZ | 普洛药业 | 499.30 | +2.10% | |
| 10 | 601231.SH | 环旭电子 | 496.14 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2025-04-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%