交银增利债券-D
023841.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0454
-0.10% ↓
累计净值
1.1014
2026-10-22
近1周
-1.84%
近1月
-2.22%
近3月
-1.87%
近1年
-0.30%
今年以来
-1.27%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-31
上市日期
基金类型
稳健增长型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-企业债总指数×100%