银华甄选价值回报混合-A
023839.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.8011
-3.71% ↓
累计净值
0.8011
2026-10-22
近1周
-6.18%
近1月
-13.18%
近3月
-16.26%
近1年
-22.90%
今年以来
-20.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601001.SH | 晋控煤业 | 1,319.04 | +10.08% | |
| 2 | 01378.HK | -- | 1,298.02 | +9.92% | |
| 3 | 1378.HK | -- | 1,298.02 | +9.92% | |
| 4 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 1,290.45 | +9.86% | |
| 5 | 01208.HK | -- | 1,203.14 | +9.20% | |
| 6 | 1208.HK | -- | 1,203.14 | +9.20% | |
| 7 | 601898.SH | 中煤能源 | 1,121.31 | +8.57% | |
| 8 | 01171.HK | -- | 984.70 | +7.53% | |
| 9 | 1171.HK | -- | 984.70 | +7.53% | |
| 10 | 3668.HK | -- | 802.49 | +6.13% |
基金信息
成立日期
2025-09-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×15%