华泰柏瑞中证油气产业ETF联接-C
023833.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.2971
-2.38% ↓
累计净值
1.2971
2026-10-22
近1周
-2.92%
近1月
-5.51%
近3月
-0.41%
近1年
+17.07%
今年以来
+7.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600346.SH | 恒力石化 | 21.78 | +19.33% | |
| 2 | 600642.SH | 申能股份 | 11.44 | +10.15% | |
| 3 | 601216.SH | 君正集团 | 10.12 | +8.98% | |
| 4 | 601678.SH | 滨化股份 | 9.16 | +8.13% | |
| 5 | 603800.SH | 洪田股份 | 8.94 | +7.94% | |
| 6 | 600063.SH | 皖维高新 | 7.52 | +6.68% | |
| 7 | 603223.SH | 恒通股份 | 6.66 | +5.91% | |
| 8 | 600095.SH | 湘财股份 | 6.25 | +5.55% | |
| 9 | 600273.SH | 嘉化能源 | 4.17 | +3.70% | |
| 10 | 600623.SH | 华谊集团 | 4.12 | +3.65% |
基金信息
成立日期
2025-04-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证油气产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%