兴业恒泰债券-A
023811.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0276
+0.12% ↑
累计净值
1.0276
2026-10-20
近1周
+0.09%
近1月
-1.08%
近3月
-1.06%
近1年
+2.54%
今年以来
+2.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 171.07 | +7.34% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +6.99% | |
| 3 | 600176.SH | 中国巨石 | 151.59 | +6.50% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 144.42 | +6.20% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 126.50 | +5.43% | |
| 6 | 688661.SH | 和林微纳 | 124.00 | +5.32% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 121.40 | +5.21% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 108.47 | +4.65% | |
| 9 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 105.00 | +4.50% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 100.21 | +4.30% |
基金信息
成立日期
2025-08-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×9%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%