泓德裕惠债券-C
023810.OF
债券型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
1.0242
+0.24% ↑
累计净值
1.0242
2026-10-20
近1周
+0.32%
近1月
-0.51%
近3月
+3.16%
近1年
+1.72%
今年以来
+1.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309.SH | 万华化学 | 17.10 | +2.07% | |
| 2 | 601336.SH | 新华保险 | 12.53 | +1.51% | |
| 3 | 300037.SZ | 新宙邦 | 8.36 | +1.01% | |
| 4 | 688190.SH | 云路股份 | 8.19 | +0.99% | |
| 5 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 7.42 | +0.90% | |
| 6 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.00 | +0.85% | |
| 7 | 601699.SH | 潞安环能 | 6.00 | +0.72% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 5.73 | +0.69% | |
| 9 | 603345.SH | 安井食品 | 5.61 | +0.68% | |
| 10 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 5.15 | +0.62% |
基金信息
成立日期
2025-06-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数收益率×2.5%