交银安心收益债券-D
023808.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0811
-0.25% ↓
累计净值
1.1261
2026-10-22
近1周
-0.23%
近1月
-1.19%
近3月
-0.69%
近1年
+2.85%
今年以来
+2.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603061.SH | 金海通 | 12,700.14 | +4.05% | |
| 2 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 8,786.65 | +2.80% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 8,697.82 | +2.77% | |
| 4 | 300083.SZ | 创世纪 | 8,639.98 | +2.75% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,483.60 | +2.70% | |
| 6 | 300037.SZ | 新宙邦 | 7,728.83 | +2.46% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 7,686.83 | +2.45% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 7,587.85 | +2.42% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 7,081.05 | +2.26% | |
| 10 | 688002.SH | 睿创微纳 | 6,876.62 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2025-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数×100%