招商红利量化选股混合-A
023806.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0924
-1.07% ↓
累计净值
1.0924
2026-10-22
近1周
-1.86%
近1月
-2.67%
近3月
-0.35%
近1年
+0.06%
今年以来
-3.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 5,538.69 | +4.24% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 5,528.51 | +4.23% | |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 5,468.31 | +4.18% | |
| 4 | 600690.SH | 海尔智家 | 5,226.51 | +4.00% | |
| 5 | 600919.SH | 江苏银行 | 5,171.27 | +3.96% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 5,102.83 | +3.90% | |
| 7 | 601766.SH | 中国中车 | 4,856.63 | +3.72% | |
| 8 | 600196.SH | 复星医药 | 3,898.05 | +2.98% | |
| 9 | 002841.SZ | 视源股份 | 3,395.33 | +2.60% | |
| 10 | 300628.SZ | 亿联网络 | 3,330.86 | +2.55% |
基金信息
成立日期
2025-05-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×90%+中证港股通高股息投资指数收益率×5%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%