汇安聚利债券-A
023804.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.9262
-1.14% ↓
累计净值
0.9262
2026-10-22
近1周
-1.94%
近1月
-5.44%
近3月
-8.67%
近1年
-7.56%
今年以来
-7.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120.SH | 华海清科 | 508.75 | +12.77% | |
| 2 | 688809.SH | 强一股份 | 265.71 | +6.67% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 238.83 | +5.99% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 236.73 | +5.94% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +5.74% | |
| 6 | 688019.SH | 安集科技 | 227.71 | +5.71% | |
| 7 | 688082.SH | 盛美上海 | 203.30 | +5.10% | |
| 8 | 300666.SZ | 江丰电子 | 202.73 | +5.09% | |
| 9 | 688630.SH | 芯碁微装 | 193.39 | +4.85% | |
| 10 | 688372.SH | 伟测科技 | 172.59 | +4.33% |
基金信息
成立日期
2025-05-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%+中证800指数收益率×9%+恒生指数收益率×1%