华宝安睿债券-C
023803.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.0021
-0.47% ↓
累计净值
1.0021
2026-10-22
近1周
-0.63%
近1月
-1.66%
近3月
-1.53%
近1年
+0.03%
今年以来
-0.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 444.50 | +5.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 357.64 | +4.25% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 324.14 | +3.86% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 238.83 | +2.84% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 166.17 | +1.98% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 163.00 | +1.94% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +1.94% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 146.50 | +1.74% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 127.46 | +1.52% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 125.47 | +1.49% |
基金信息
成立日期
2025-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%