西部利得双季享6个月持有期债券-C
023799.OF
债券型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.0183
-0.04% ↓
累计净值
1.0183
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.10%
近3月
-0.03%
近1年
--
今年以来
+1.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%