路博迈兴航60天滚动持有债券-C
023795.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0136
-0.01% ↓
累计净值
1.0136
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.21%
近3月
+0.41%
近1年
+1.15%
今年以来
+0.90%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%