路博迈兴航60天滚动持有债券-A
023794.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0161
-0.02% ↓
累计净值
1.0161
2026-10-23
近1周
-0.03%
近1月
+0.11%
近3月
+0.43%
近1年
+1.31%
今年以来
+1.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%