浦银普航3个月定开债券
023791.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.0093
-0.01% ↓
累计净值
1.0243
2026-10-23
近1周
-0.02%
近1月
+0.18%
近3月
-0.77%
近1年
+0.84%
今年以来
+0.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%