国投瑞银优化增强债券-D
023789.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.4056
+0.16% ↑
累计净值
1.4056
2026-10-19
近1周
+0.15%
近1月
-0.35%
近3月
-0.15%
近1年
+3.63%
今年以来
+2.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 7,649.86 | +9.43% | |
| 2 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 5,281.73 | +6.51% | |
| 3 | 603225.SH | 新凤鸣 | 4,972.06 | +6.13% | |
| 4 | 601233.SH | 桐昆股份 | 4,710.82 | +5.81% | |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 4,624.92 | +5.70% | |
| 6 | 002831.SZ | 裕同科技 | 4,068.62 | +5.02% | |
| 7 | 603379.SH | 三美股份 | 4,041.14 | +4.98% | |
| 8 | 000683.SZ | 博源化工 | 3,475.90 | +4.29% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,368.64 | +4.15% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 3,241.89 | +4.00% |
基金信息
成立日期
2025-03-28
上市日期
基金类型
优化增强型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×90%+沪深300指数×10%