兴银MSCI中国A50互联互通指数-A
023775.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
0.9740
-1.27% ↓
累计净值
0.9740
2026-10-21
近1周
-2.20%
近1月
-9.61%
近3月
-13.73%
近1年
--
今年以来
-8.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 259.39 | +8.41% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +7.41% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 166.58 | +5.40% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 153.35 | +4.97% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +4.61% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 138.40 | +4.49% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 137.20 | +4.45% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 119.77 | +3.88% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 106.15 | +3.44% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 90.73 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2025-08-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%