兴银中债优选投资级信用债指数-C
023774.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0148
-0.01% ↓
累计净值
1.0266
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.36%
近3月
+0.85%
近1年
+1.39%
今年以来
+1.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%