国投瑞银中高等级债券-D
023768.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1635
+0.06% ↑
累计净值
1.2137
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.06%
近3月
+0.23%
近1年
+0.35%
今年以来
+0.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证可转换债券指数×5%+中证信用债指数×95%