永赢中证A500ETF联接-A
023755.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0781
-0.75% ↓
累计净值
1.0781
2026-10-21
近1周
-0.86%
近1月
-9.80%
近3月
-14.57%
近1年
-7.91%
今年以来
-11.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003816.SZ | 中国广核 | 0.04 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-06-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%