华富新华中诚信红利价值指数-A
023746.OF
股票型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.1031
+0.96% ↑
累计净值
1.1031
2026-10-19
近1周
+0.18%
近1月
+5.56%
近3月
+3.63%
近1年
+8.03%
今年以来
+4.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600642.SH | 申能股份 | 258.93 | +3.98% | |
| 2 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 250.22 | +3.85% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 247.81 | +3.81% | |
| 4 | 000895.SZ | 双汇发展 | 241.70 | +3.72% | |
| 5 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 237.12 | +3.65% | |
| 6 | 000538.SZ | 云南白药 | 229.27 | +3.53% | |
| 7 | 603368.SH | 柳药集团 | 228.71 | +3.52% | |
| 8 | 601000.SH | 唐山港 | 225.30 | +3.47% | |
| 9 | 601916.SH | 浙商银行 | 217.16 | +3.34% | |
| 10 | 600741.SH | 华域汽车 | 204.71 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2025-05-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%