华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接-C
023742.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.3732
-3.09% ↓
累计净值
1.3732
2026-10-22
近1周
-1.27%
近1月
-16.42%
近3月
-14.42%
近1年
-1.12%
今年以来
+0.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688331.SH | 荣昌生物 | 8.17 | +88.23% | |
| 2 | 688573.SH | 信宇人 | 1.09 | +11.77% |
基金信息
成立日期
2025-04-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%