南方上证科创板综合ETF联接-A
023731.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3268
-3.13% ↓
累计净值
1.3268
2026-10-22
近1周
-1.31%
近1月
-18.60%
近3月
-21.83%
近1年
-1.71%
今年以来
-4.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 100.52 | +7.46% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 70.88 | +5.26% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 52.77 | +3.92% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 48.58 | +3.61% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 37.72 | +2.80% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 30.90 | +2.29% | |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 30.66 | +2.28% | |
| 8 | 688396.SH | 华润微 | 29.61 | +2.20% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 29.39 | +2.18% | |
| 10 | 688111.SH | 金山办公 | 25.14 | +1.87% |
基金信息
成立日期
2025-04-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%