工银瑞信上证科创板综合价格ETF联接-C
023726.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2984
-3.13% ↓
累计净值
1.2984
2026-10-22
近1周
-1.27%
近1月
-18.16%
近3月
-15.73%
近1年
-4.92%
今年以来
-3.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 81.33 | +23.58% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 70.69 | +20.50% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 27.61 | +8.01% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 24.55 | +7.12% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 19.59 | +5.68% | |
| 6 | 688506.SH | 百利天恒 | 19.39 | +5.62% | |
| 7 | 688775.SH | 影石创新 | 14.09 | +4.09% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 13.20 | +3.83% | |
| 9 | 688271.SH | 联影医疗 | 12.56 | +3.64% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 11.35 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2025-04-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%