嘉实商业银行精选债券-D
023718.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0616
-0.02% ↓
累计净值
1.0882
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.26%
近3月
+0.46%
近1年
+1.30%
今年以来
+1.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
中债商业银行债券指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%