招商中债1-5年进出口行债券指数-D
023700.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0526
+0.01% ↑
累计净值
1.0875
2026-10-22
近1周
+0.15%
近1月
+0.44%
近3月
-0.34%
近1年
+0.17%
今年以来
+0.46%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%