诺德安悦债券
023692.OF
债券型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.0209
-0.01% ↓
累计净值
1.0209
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.22%
近3月
+0.47%
近1年
+1.54%
今年以来
+1.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
青岛银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%