中信保诚优质纯债债券-D
023688.OF
债券型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.0669
+0.75% ↑
累计净值
1.0669
2026-10-19
近1周
-1.47%
近1月
-5.30%
近3月
-7.10%
近1年
-6.51%
今年以来
-6.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债券指数×100%