方正富邦瑞实90天持有期债券-A
023683.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0046
-0.03% ↓
累计净值
1.0046
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
0.00%
近3月
-0.73%
近1年
+0.31%
今年以来
-0.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%