百嘉百达利率债债券-A
023677.OF
债券型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.0391
0.00%
累计净值
1.0391
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.27%
近3月
+1.56%
近1年
--
今年以来
+3.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×80%+同期活期存款利率(税后)×20%