长盛盛和纯债债券-D
023676.OF
债券型
申购中
长盛基金管理有限公司
单位净值
1.1214
-0.01% ↓
累计净值
1.1364
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.26%
近3月
+1.15%
近1年
+1.97%
今年以来
+2.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长盛基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.12%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%