中银中证A500指数增强-A
023668.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1317
-0.83% ↓
累计净值
1.1317
2026-10-21
近1周
-1.18%
近1月
-11.44%
近3月
-14.16%
近1年
-3.44%
今年以来
-5.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +4.89% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 165.06 | +3.74% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 150.88 | +3.42% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 145.68 | +3.30% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 130.40 | +2.95% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 127.64 | +2.89% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 105.95 | +2.40% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 74.00 | +1.68% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 73.46 | +1.66% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 70.28 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2025-05-07
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%