华泰柏瑞北证50成份指数-I
023661.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.7140
-0.67% ↓
累计净值
0.7140
2026-10-21
近1周
+2.53%
近1月
-8.61%
近3月
-20.19%
近1年
-38.18%
今年以来
-29.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 678.01 | +10.10% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 415.41 | +6.19% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 283.55 | +4.23% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 254.89 | +3.80% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 251.44 | +3.75% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 223.49 | +3.33% | |
| 7 | 920368.BJ | 连城数控 | 216.50 | +3.23% | |
| 8 | 920809.BJ | 安达科技 | 209.26 | +3.12% | |
| 9 | 920116.BJ | 星图测控 | 208.99 | +3.11% | |
| 10 | 920394.BJ | 民士达 | 197.23 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2025-04-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%