大成元鸿锦利债券-A
023657.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9448
+0.31% ↑
累计净值
0.9448
2026-10-20
近1周
-0.20%
近1月
-2.43%
近3月
-4.58%
近1年
-6.20%
今年以来
-6.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688458.SH | 美芯晟 | 166.55 | +17.05% | |
| 2 | 301382.SZ | 蜂助手 | 125.12 | +12.81% | |
| 3 | 688439.SH | 振华风光 | 112.02 | +11.47% | |
| 4 | 002025.SZ | 航天电器 | 103.66 | +10.61% | |
| 5 | 688800.SH | 瑞可达 | 72.69 | +7.44% | |
| 6 | 300133.SZ | 华策影视 | 55.79 | +5.71% | |
| 7 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 51.08 | +5.23% | |
| 8 | 688126.SH | 沪硅产业 | 50.03 | +5.12% | |
| 9 | 603678.SH | 火炬电子 | 49.80 | +5.10% | |
| 10 | 688135.SH | 利扬芯片 | 46.65 | +4.77% |
基金信息
成立日期
2025-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%