安信鑫利30天持有期债券-A
023653.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0245
0.00%
累计净值
1.0245
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.23%
近3月
+0.63%
近1年
+2.28%
今年以来
+1.91%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%