汇安裕宏利率债债券-A
023649.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0287
-0.01% ↓
累计净值
1.0287
2026-10-23
近1周
-0.03%
近1月
+0.32%
近3月
+1.08%
近1年
+2.66%
今年以来
+2.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-05-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×80%+同期活期存款利率(税后)×20%