前海开源鼎瑞债券-D
023646.OF
债券型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.0752
-0.04% ↓
累计净值
1.1012
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.18%
近3月
+0.42%
近1年
+0.26%
今年以来
+2.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%