华富富润6个月封闭运作债券-C
023645.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0137
+0.11% ↑
累计净值
1.0137
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
+0.36%
近3月
+0.33%
近1年
+1.50%
今年以来
+1.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 36.42 | +3.99% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +3.49% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25.40 | +2.78% | |
| 4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 23.31 | +2.55% | |
| 5 | 301031.SZ | 中熔电气 | 22.60 | +2.47% | |
| 6 | 688308.SH | 欧科亿 | 22.31 | +2.44% | |
| 7 | 601677.SH | 明泰铝业 | 21.25 | +2.33% | |
| 8 | 688690.SH | 纳微科技 | 21.00 | +2.30% | |
| 9 | 688127.SH | 蓝特光学 | 20.87 | +2.28% | |
| 10 | 001389.SZ | 广合科技 | 18.98 | +2.08% |
基金信息
成立日期
2025-07-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%