鑫元中证A100指数-A
023630.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9492
-1.16% ↓
累计净值
0.9492
2026-10-21
近1周
-1.80%
近1月
-9.13%
近3月
-13.45%
近1年
-7.87%
今年以来
-11.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +8.48% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 235.81 | +6.06% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 188.17 | +4.83% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +4.26% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 142.64 | +3.66% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 130.40 | +3.35% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 115.53 | +2.97% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 100.11 | +2.57% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 94.28 | +2.42% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 88.46 | +2.27% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%