南方崇元纯债债券-E
023626.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2296
+0.11% ↑
累计净值
1.2746
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
+0.43%
近3月
+1.43%
近1年
+3.26%
今年以来
+3.92%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.15%
业绩基准
中债信用债总指数收益率×100%