前海开源港股通价值领航混合-A
023623.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
0.7593
+0.76% ↑
累计净值
0.7593
2026-10-16
近1周
-2.30%
近1月
-5.16%
近3月
-3.75%
近1年
-22.78%
今年以来
-20.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 2,848.54 | +12.96% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 2,848.54 | +12.96% | |
| 3 | 00358.HK | -- | 2,790.29 | +12.69% | |
| 4 | 0358.HK | -- | 2,790.29 | +12.69% | |
| 5 | 01171.HK | -- | 2,476.15 | +11.26% | |
| 6 | 1171.HK | -- | 2,476.15 | +11.26% | |
| 7 | 3993.HK | -- | 2,396.96 | +10.90% | |
| 8 | 03993.HK | -- | 2,396.96 | +10.90% | |
| 9 | 00857.HK | -- | 2,228.74 | +10.14% | |
| 10 | 0857.HK | -- | 2,228.74 | +10.14% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×70%+沪深300价值指数收益率×10%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%