华夏中证A500指数增强-C
023620.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.2441
-0.51% ↓
累计净值
1.2441
2026-10-21
近1周
-0.76%
近1月
-9.70%
近3月
-7.16%
近1年
-1.43%
今年以来
-3.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,565.40 | +5.27% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,544.53 | +3.17% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,050.60 | +2.16% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 995.81 | +2.05% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 954.04 | +1.96% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 774.42 | +1.59% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 742.45 | +1.53% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 619.48 | +1.27% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 613.46 | +1.26% | |
| 10 | 601988.SH | 中国银行 | 605.63 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2025-04-15
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
国金证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%