中欧中证红利低波动指数-A
023613.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0289
+1.32% ↑
累计净值
1.0289
2026-10-19
近1周
+0.49%
近1月
+4.12%
近3月
+4.95%
近1年
+2.41%
今年以来
+4.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601229.SH | 上海银行 | 209.01 | +2.87% | |
| 2 | 601009.SH | 南京银行 | 199.18 | +2.73% | |
| 3 | 000001.SZ | 平安银行 | 197.08 | +2.71% | |
| 4 | 601838.SH | 成都银行 | 191.69 | +2.63% | |
| 5 | 600750.SH | 华润江中 | 191.35 | +2.63% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 180.67 | +2.48% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 177.00 | +2.43% | |
| 8 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 176.02 | +2.42% | |
| 9 | 601825.SH | 沪农商行 | 175.04 | +2.40% | |
| 10 | 600350.SH | 山东高速 | 171.07 | +2.35% |
基金信息
成立日期
2025-05-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%