光大保德信中证A500指数-A
023609.OF
股票型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
0.9763
-0.69% ↓
累计净值
0.9763
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-10.69%
近3月
-12.41%
近1年
-5.38%
今年以来
-7.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 304.80 | +5.01% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 176.85 | +2.91% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 169.96 | +2.79% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +2.34% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 130.40 | +2.14% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 111.22 | +1.83% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 106.15 | +1.75% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 88.21 | +1.45% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 75.67 | +1.24% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 73.42 | +1.21% |
基金信息
成立日期
2025-07-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%