平安鑫瑞混合-F
023606.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1083
+0.01% ↑
累计净值
1.1083
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
-0.20%
近3月
-0.19%
近1年
+2.58%
今年以来
+1.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 1,769.25 | +12.62% | |
| 2 | 601916.SH | 浙商银行 | 1,573.24 | +11.22% | |
| 3 | 601985.SH | 中国核电 | 898.30 | +6.41% | |
| 4 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 574.23 | +4.10% | |
| 5 | 688308.SH | 欧科亿 | 546.36 | +3.90% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 443.31 | +3.16% | |
| 7 | 688777.SH | 中控技术 | 431.84 | +3.08% | |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 415.24 | +2.96% | |
| 9 | 300938.SZ | 信测标准 | 411.91 | +2.94% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 412.26 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2025-03-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×15%