中信保诚安鑫回报债券-E
023600.OF
债券型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.1649
+0.15% ↑
累计净值
1.1649
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
-0.02%
近3月
+1.66%
近1年
+2.75%
今年以来
+2.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603137.SH | 恒尚节能 | 144.54 | +1.09% | |
| 2 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 89.19 | +0.67% | |
| 3 | 688671.SH | 碧兴物联 | 89.85 | +0.67% | |
| 4 | 002687.SZ | 乔治白 | 88.03 | +0.66% | |
| 5 | 300717.SZ | 华信新材 | 87.54 | +0.66% | |
| 6 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 83.97 | +0.63% | |
| 7 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 81.08 | +0.61% | |
| 8 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 80.96 | +0.61% | |
| 9 | 300412.SZ | 迦南科技 | 78.07 | +0.59% | |
| 10 | 003017.SZ | 大洋生物 | 78.29 | +0.59% |
基金信息
成立日期
2025-03-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%