中信保诚中证基建工程指数(LOF)-E
023596.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
0.6732
+0.96% ↑
累计净值
0.6732
2026-10-16
近1周
-2.09%
近1月
-4.46%
近3月
-3.83%
近1年
-12.89%
今年以来
-11.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668.SH | 中国建筑 | 2,257.27 | +9.13% | |
| 2 | 601390.SH | 中国中铁 | 1,746.44 | +7.07% | |
| 3 | 600667.SH | 太极实业 | 1,747.37 | +7.07% | |
| 4 | 601669.SH | 中国电建 | 1,655.76 | +6.70% | |
| 5 | 601868.SH | 中国能建 | 1,527.92 | +6.18% | |
| 6 | 601186.SH | 中国铁建 | 1,119.79 | +4.53% | |
| 7 | 601117.SH | 中国化学 | 1,101.52 | +4.46% | |
| 8 | 603929.SH | 亚翔集成 | 949.35 | +3.84% | |
| 9 | 603979.SH | 金诚信 | 903.75 | +3.66% | |
| 10 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 859.21 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2025-03-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
同业存款利息率×5%+中证基建工程指数×95%