中信保诚中证800有色指数(LOF)-E
023593.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
2.3808
-0.49% ↓
累计净值
2.3808
2026-10-21
近1周
-1.78%
近1月
-11.40%
近3月
-8.67%
近1年
-6.45%
今年以来
-17.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 26,448.59 | +13.09% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 16,877.00 | +8.35% | |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 13,393.38 | +6.63% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 10,429.60 | +5.16% | |
| 5 | 000657.SZ | 中钨高新 | 9,609.75 | +4.76% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 8,136.73 | +4.03% | |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 8,066.29 | +3.99% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 7,176.94 | +3.55% | |
| 9 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 6,983.73 | +3.46% | |
| 10 | 600489.SH | 中金黄金 | 5,782.52 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2025-03-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800有色金属指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%