中信保诚中证800医药指数(LOF)-E
023592.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.0229
+1.05% ↑
累计净值
1.0229
2026-10-19
近1周
-0.38%
近1月
-5.33%
近3月
-4.24%
近1年
-5.60%
今年以来
+1.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 2,992.90 | +17.56% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,613.37 | +15.33% | |
| 3 | 002001.SZ | 新和成 | 603.55 | +3.54% | |
| 4 | 002422.SZ | 科伦药业 | 592.82 | +3.48% | |
| 5 | 000538.SZ | 云南白药 | 584.11 | +3.43% | |
| 6 | 600436.SH | 片仔癀 | 455.69 | +2.67% | |
| 7 | 002821.SZ | 凯莱英 | 447.44 | +2.62% | |
| 8 | 300759.SZ | 康龙化成 | 413.34 | +2.42% | |
| 9 | 688578.SH | 艾力斯 | 407.46 | +2.39% | |
| 10 | 688235.SH | 百济神州 | 405.47 | +2.38% |
基金信息
成立日期
2025-03-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800制药与生物科技指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%