长城三个月滚动持有债券-A
023586.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.1750
-0.03% ↓
累计净值
1.1750
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.07%
近3月
-0.37%
近1年
+0.99%
今年以来
+0.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率×10%