交银180天持有期债券-C
023583.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0259
+0.06% ↑
累计净值
1.0259
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-0.92%
近3月
-0.72%
近1年
+2.24%
今年以来
+1.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-07-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%